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中国资金管理网隆重举办五周年庆典暨新闻发布会

2010-02-01 17:47:00作者：来源：

摘要携手打造企业资金管理门户，共创稳健的中国金融市场...

已经成为中国企业资金管理人的工具型门户网站的中国资金管理网，于2009年1月29日晚，在美丽的夜外滩畔 -- 上海香格里拉酒店隆重举办其五周年年会，并邀请到来自政界、企业界和金融界高管，以及媒体朋友亲临会场，见证其五年发展历程。

与会现场，浦发银行总行公司及投资银行总部企业现金管理部曲丽萍总经理、CTS 企业会员的百威英博亚太区资金总监明蕾女士纷纷致辞。央视市场调查 CTR 的客户总监王君女士，在《2009年度中国资金管理网受众用户调查报告》发布会环节，就报告发现进行解析。

同时，中国资金管理网创始人兼 CEO 高杰先生，钦情献词，回顾其五年来的创业历程，并且就于2009年末至2010年初，在中国资金管理网上发起的企业司库们对2010年宏观经济信心指数的调查结果进行公布与阐述。而这一结果将会使经济学人从不同的视角更系统、更全面的分析2010年的宏观经济形势。

在2010这个特殊的年份，高杰先生表示将会以更加坚定执着、精益求精、锐意创新的专业精神，肩负起巩固和提升核心竞争力的重任，携手各界合作伙伴，共同筑就中国本土的企业资金管理门户。

2009年，恰逢改革开放30年之际，日益全球化的中国经济体正经历着前所未有的严酷考验。细数过往，自2005年7月21日中国汇率改革的大门正式启动之时，略显稚嫩的中国经济伴随着憧憬与忐忑踏入了这个乏陈可鉴的新经济环境，不断突破力图开拓全球市场的中国企业也已注定将面临复杂的金融环境（尤其是浮动的利率汇率环境）的挑战。然而，从中盛粮油、江西铜业，到国航、东航、中信泰富等企业因为资金管理失当而引发的集体性亏损案例，目前国内金融交易制度和风险监管体系所暴露出的诸多问题，而这只是集团资金管理问题的一个缩影。伴随着金融危机的放大作用，企业现金管理俨然成为企业资金管理人所面临最严峻的问题之一，诸如如何加强集团现金集中化管理、提升集团企业对外的融资能力等等。与此同时，各大商业银行纷纷开始推出现金管理系统平台，为集团企业客户提供资金集中化服务的银行系统。同时，随着人民币升值和利汇率改革，国内各大银行也纷纷开始因汇率改革而做充分的准备。

如何规避风险、如何对集团内部资金进行有效调配、现金集中化管理、风险敞口的识别与管理、金融衍生品的评估与选择等问题，成了各大集团财务和高层管理人员急需攻克的难题。这是，有一个专注于集团资金管理领域、已在该领域默默耕耘多年的年轻团队悄然兴起，并渐渐被企业的资金管理人所知晓，他们就是中国最具前瞻性、也是唯一专注于集团资金管理领域的专业门户网站 -- 中国资金管理网http://www.treasurer.org.cn 。中国资金管理网为企业需求和银行产品之间架起一座沟通的桥梁。以倡导先进的集团资金管理理念（包括财务、资金、风险与外汇管理等），致力于提升中国企业集团资金管理水平、填补国内资金管理专业领域的空白为目标，五年的历程见证着中国资金管理网踏过的每一个足迹。

关于中国资金管理网：

中国资金管理网 ( http://www.treasurer.org.cn )，自2005年2月成立以来，至今已成功跨越第四个成长年。作为目前中国最具前瞻性、领先意识且专注于集团资金管理领域的唯一一家专业性网站，我们始终倡导先进的财务、资金、风险与外汇管理理念，致力于提升中国企业集团资金管理水平，使业内人士在我们的平台上分享资讯、交流探讨，为他们提供高附加值的咨询服务和信息服务。目前中国资金管理网主要涵盖以下几个咨询方向：宏观经济、财经新闻；外汇管理；现金管理；风险控制；融资投资；财税专区；资本市场；数据频道。作为中国最前沿的网站，中国资金管理网拥有非常坚实的来自财经，资金管理，及相关领域的阅读人群，中国资金管理网拥有非常坚实的来自财经，资金管理，及相关领域的阅读人群，据调查显示，这一目标阅读人群约为30至50万人并正以年均20%的速度增长。同时，Treasure 积极拓展跨媒介资源整合，旗下刊物《企业司库》秉承集团资金管理这一核心理念，以促进中国金融和资金管理市场发展、构架集团资金管理的知识框架体系、建立一个健康有序发展的资金管理环境。

关于高杰先生

亚桥咨询公司创始人兼 CEO、中国资金管理者沙龙秘书长

2003年，高杰先生结束了其在英资咨询公司 Marcus Evans 的高管职务，投资并创立亚桥咨询，从事集团资金管理领域的课题研究与专业咨询服务。2004年，为了更好的在中国市场推行更先进的国际化资金管理理念，他联合惠普、西门子、英特尔、中化集团的司库总监于在华成立中国资金管理者沙龙（CTS），这成为中国第一个也是迄今为止唯一一个由专业职业经理人发起成立并组成的专注于集团资金管理专业的学术研究和论坛机构，高先生担任秘书长一职；2005年，高杰先生正式建立中国资金管理网 http://www.treasurer.org.cn ，07年将其作为专业面向中国企业资金管理人的门户型网站公开改版上线，是中国目前最具前瞻性、也是唯一一个专注于集团资金管理领域的专业性资讯平台；2008年2月，高杰先生创立《企业司库》杂志，致力于在中国推行正确的企业资金管理理念、先进的资金管理方法与最佳实践。高先生在集团资金管理领域不断探索，并著有《在中国的企业司库现状分析》、《供应链金融的分析与警示》、《公司债的宏观与微观困局》等文，在业内引起广泛讨论与热烈的反响。

关于亚桥咨询

亚桥咨询立足于专业企业资金管理教育和咨询服务领域，通过整合旗下网站、杂志等多种跨媒介传播平台，锐意进取，开拓创新现已成长为国内最具前瞻性及完善服务理念的专业企业资金管理顾问公司。

企业资金管理成功案例

案例一

-- 公司背景: 某外资集团公司，中国区总部位于上海。化工行业，中国区业务涉及6大事业部计40多家子公司，年销售额： 300亿人民币，出口、内销、进口与国内采购均有。

-- 项目任务：全面的集团资金管理

-- 突出问题：

1、现金：尽管已经设立人民币现金池，但是集团没有统一的现金流预测机制，资金集中后只能存活期。因为无法预测未来收付款，集团主帐户一直空置几亿的现金，并存贷双高，有几亿的贷款。另外，下属公司的部分资金由于缺乏监管游离于现金池之外。

2、下属公司各自为政，开销户、存贷款、结算等业务具有完全的自主权，总部对下属公司的业务无法掌控，无法实现风险管理并通过集约化提升效率。

-- 方案核心：

1、组织架构：

（1）改变原来由财务总监兼管资金的情况，分离出独立的资金管理部，资金总监与财务总监平级向 VP 汇报。

（2）完善绩效考核机制，并将下属公司资金管理专员的部分考核权上收，资金管理部的打分占其考核的一部分。